ریسک به ریوارد چیست و بهترین ریسک به ریوارد در فارکس چقدر است؟

ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی فارکس است که به کمک آن مشخص می‌کنند سود قابل انتظار از یک ترید چقدر است. البته ریسک به ریوارد مختص فارکس نیست و در سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و سهام نیز کاربرد دارد. در واقع این نسبت نشان می‌دهد که در ازای یک مقدار ریسک مشخص، چقدر سود کسب خواهید کرد. آموزش ریسک به ریوارد و استفاده صحیح از آن به شما کمک می‌کند که مدیریت ریسک بهتری داشته باشید وبرآیند معاملات شما در بلندمدت مثبت نگه داشته شود.

در این مقاله بررسی می‌کنیم که ریسک به ریوارد چیست، بهترین ریسک به ریوارد در فارکس چقدر است و ارتباط بین وین ریت و ریسک به ریوارد را با کمک جدول ریسک به ریوارد تحلیل می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با سرمایه گذار برتر همراه باشید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) که آن را با اصطلاحاتی مثل آر به آر (R/R یا R:R) نیز می‌شناسند، عددی است که نشان می‌دهد یک تریدر در ازای پذیرفتن مقدار مشخصی ریسک، انتظار چه میزان سود را از معامله خود دارد. به زبان ساده‌تر، ریسک به ریوارد یعنی به ازای هر واحد ضرری که ممکن است در یک معامله تجربه کنید، سود مورد انتظار شما چقدر است یا در واقع قرار است چقدر سود کنید.

زمانی که حد ضرر و حد سود معامله مشخص می‌شود، می‌توانید آنها را با هم مقایسه کنید و ببینید آیا سودی که قرار است از این ترید کسب کنید، ارزش این میزان ریسک کردن را دارد یا خیر.

برای مثال فرض کنید یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید که در آن، قیمت ورود شما ۱.۱۰۰۰، حد ضرر روی ۱.۰۹۵۰ و حد سود نیز روی ۱.۱۱۰۰ قرار دارد. در این حالت، ریسک معامله ۵۰ پیپ و ریوارد آن ۱۰۰ پیپ است. در چنین معامله‌ای، ریسک به ریوارد شما ۱۰۰/۵۰ یا ۱:۲ (یک به دو) است و سود مورد انتظار شما ۲ برابر ضرر احتمالی یا همان ریسک معامله است.

علت اهمیت ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد یکی از اصلی‌ترین معیارهایی است که با کمک آن می‌توانید کیفیت یک معامله را قبل از ورود ارزیابی کنید. این نسبت تعیین می‌کند که آیا سود احتمالی یک معامله، ارزش ریسکی را که قرار است بپذیرید دارد یا خیر.

وقتی ریسک به ریوارد معامله مشخص باشد، دقیقاً می‌دانید که در صورت استاپ خوردن یا تی پی خوردن، قرار است چقدر ضرر یا سود کنید. این شفافیت کمک می‌کند که برای هر دو حالت آماده باشید و از تصمیم‌های احساسی یا جابه‌جا کردن استاپ و تی پی و… خودداری کنید.

از طرف دیگر، مشخص کردن ریسک به ریوارد برای مدیریت ریسک معاملات لازم است و بر اساس آن می‌توانید حساب کنید که برآیند کلی معاملات شما در یک بازه زمانی مشخص چقدر مثبت یا منفی بوده است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

برای محاسبه ریسک به ریوارد کافیست ریسک معامله را به سود مورد انتظار از آن تقسیم کنید. به زبان ساده‌تر، اگر حد ضرر را به حد سود تقسیم کنید، ریسک به ریوارد معامله مشخص می‌شود.

بنابراین فرمول محاسبه ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود:

نسبت ریسک به ریوارد = ریسک بالقوه (حد ضرر) / سود بالقوه (حد سود)

مثال: فرض کنید روی جفت ارز یورو دلار در قیمت ۱.۱۵۰۰ یک پوزیشن خرید یا لانگ باز می‌کنید، حد ضرر را روی ۱.۱۴۰۰ و حد سود را روی ۱.۱۸۰۰ قرار می‌دهید. این یعنی اگر استاپ شما فعال شود، نهایتاً ۱۰۰ پیپ ضرر می‌کنید و اگر معامله با سود بسته شود، ۳۰۰ پیپ سود خواهید کرد.

بنابراین با ۱۰۰ پیپ ریسک، انتظار ۳۰۰ پیپ سود را خواهید داشت. پس ریسک به ریوارد معامله شما ۱ به ۳ خواهد بود.

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس چقدر است؟

بعضی تریدرها ممکن است در پاسخ به این سوال، اعدادی مثل ۱:۳ و ۱:۴ یا هر نسبت دیگری را به عنوان بهترین نسبت ریسک به ریوارد معرفی کنند، اما در واقعیت نمی‌توان یک نسبت خاص را به عنوان بهترین ریسک به ریوارد برای همه مشخص کرد. ریسک به ریوارد مناسب هر تریدر را باید بر اساس وین ریت (winrate) یا تعداد معاملات سودده مشخص کرد. اگر روش تحلیل و استراتژی شما به گونه‌ای است که مثلاً از هر ۵ ترید شما فقط یکی از آنها به سود می‌رسد و در ۴ مورد ممکن است استاپ بخورید، طبیعتاً ریسک به ریوارد معاملات شما باید با شخصی که از هر ۵ ترید در ۳ مورد تی پی می‌خورد متفاوت باشد.

نحوه کسب بهترین ریسک به ریوارد

یکی از روش‌های تریدرهای حرفه‌ای برای بهتر کردن ریسک به ریوارد این است که به جای پایبندی به یک نسبت ثابت، معامله خود را باز می‌کنند و حد ضرر را روی نقطه‌ای که تحلیل کرده‌اند قرار می‌دهند. سپس منتظر می‌مانند تا معامله وارد سود شود و با هر حرکت قیمت، استاپ لاس خود را جابه‌جا کرده و آن را پشت سویینگ بعدی قرار می‌دهند.

با این کار، ابتدا معامله ریسک فری می‌شود و پس از آن، هر چقدر که قیمت در جهت مطلوب آنها حرکت می‌کند، ریسک آنها همان مقدار باقی می‌ماند اما ریوارد یا سود بیشتری کسب می‌کنند.

البته این کار نباید باعث شود که حد سود یا تی پی مشخصی برای معامله قرار ندهید و بخواهید آن را تا ابد باز نگه دارید. بسته به اینکه در چه تایم فریمی و با چه سبکی ترید می‌کنید، باید یک حد سود کلی داشته باشید و بدانید بازار تا کجا پتانسیل حرکت دارد و در چه نقطه‌ای باید پوزیشن خودتان را ببندید.

مثال: فرض کنید روی قیمت ۱.۲۰۰ یک معامله خرید باز می‌کنید و استاپ را ۳۰ پیپ پایین‌تر، یعنی روی ۱.۱۹۷۰ قرار می‌دهید. قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت می‌کند و پس از تشکیل یک سویینگ جدید تا ۱.۲۰۴۰ بالا می‌رود. شما نیز با مشاهده این وضعیت، استاپ خود را پشت آخرین سویینگ روی ۱.۲۰۱۵ قرار می‌دهید.

اگر حرکت بازار به همین شکل ادامه پیدا کند و شما چند بار پشت سویینگ‌ها استاپ را جابه‌جا کنید، ممکن است معامله‌ای که در ابتدا فقط ۳۰ پیپ ریسک داشت و انتظار ۶۰ پیپ سود را از آن داشتید، در نهایت ۲۰۰ یا ۳۰۰ پیپ به شما سود بدهد. به عبارت دیگر شما با همان مقدار ریسک، چندین برابر سود کرده‌اید و فقط با جابه‌جا کردن به‌موقع استاپ خود، ریوارد بسیار بهتری را به دست آورده‌اید.

رابطه وین ریت و ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد و وین ریت (winrate) دو عامل مهمی هستند که در کنار هم تعیین می‌کنند یک سیستم معاملاتی در بلندمدت سودده است یا نه. وین ریت در واقع درصد معاملاتی است که با سود بسته می‌شوند. مثلاً اگر از ۱۰۰ معامله شما ۴۵ عدد سودده باشند، وین ریت معاملات شما ۴۵ درصد خواهد بود.

هرچه وین ریت شما پایین‌تر باشد، باید ریسک به ریوارد بهتری داشته باشید تا بتوانید در بلندمدت سودآور بمانید. بر همین اساس می‌توانید تصمیم بگیرید که در چه موقعیت‌هایی ترید کنید و از ورود به کدام معاملات صرف نظر کنید.

جدول ریسک به ریوارد

جدول وین ریت و ریسک به ریوارد به شما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به رابطه این دو عدد داشته باشید و دقیقاً بدانید که با هر میزان وین ریت، حداقل ریسک به ریوارد تریدهای شما باید چقدر باشد تا نتیجه کلی معاملاتتان مثبت شود.

برای مثال اگر در تمام تریدهای خود ریسک به ریوارد ۱ به ۲ داشته باشید، وین ریت شما نباید از ۴۰ درصد کمتر باشد، چون در این صورت در بلندمدت نتیجه معاملات شما منفی خواهد شد.

اندیکاتور ریسک به ریوارد

علاوه بر محاسبه دستی ریسک به ریوارد می‌توانید از ابزارها و اندیکاتورهای آماده در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر یا تریدینگ ویو نیز استفاده کنید.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

برای متاتریدر ۴ و ۵ اندیکاتورهای رایگان یا پولی مختلفی برای محاسبه و نمایش ریسک به ریوارد ساخته شده است که هر کدام از آن‌ها قابلیت‌ها و ظاهر خاص خود را دارند. برای نمونه می‌توانید اندیکاتور Risk/Reward Ratio را به‌صورت رایگان از اینجا دانلود و در متاتریدر نصب کنید.

برای استفاده از این اندیکاتور کافیست بعد از اضافه کردن آن به متاتریدر، مقادیر مورد نظر را به‌صورت گرافیکی و با کشیدن خطوط قیمت و استاپ لاس روی صفحه مشخص کنید تا نسبت ریسک به ریوارد معامله به شما نمایش داده شود.

ابزار نمایش ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو دو ابزار با عنوان‌های لانگ پوزیشن (Long Position) و شورت پوزیشن (Short Position) در قسمت نوار ابزار سمت چپ وجود دارد که اولی برای پوزیشن‌های لانگ یا خرید و دومی برای پوزیشن‌های شورت یا فروش کاربرد دارد و با قرار دادن آن روی چارت می‌توانید ریسک به ریوارد معامله را هم به شکل گرافیکی و هم عددی مشاهده کنید.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

علاوه بر دو ابزار پیشفرض لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن، در تریدینگ ویو اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد نیز در قسمت اندیکاتورها وجود دارد. برای استفاده از آن کافیست در قسمت اندیکاتورها عبارت «Risk Reward Position Size Calculator» را جست‌وجو و اندیکاتور آن را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب اندیکاتور، می‌توانید وارد تنظیمات آن شوید و اعداد مورد نظرتان را برای قیمت، حد سود و حد ضرر وارد کنید تا نسبت ریسک به ریوارد معامله به شما نمایش داده شود.

جمع‌بندی: نقش ریسک به ریوارد در سودآوری پایدار

ریسک به ریوارد در کنار وین ریت، مشخص می‌کند که یک سیستم معاملاتی چقدر پایدار است و آیا می‌تواند در بلندمدت سودآور بماند یا خیر. این دو شاخص وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر شفافی از کیفیت کلی معاملات شما ارائه می‌کنند و بر اساس آنها می‌توانید مسیر معاملاتی خودتان را تنظیم کنید. برای مثال اگر سبک ترید شما به شکلی است که وین ریت خوبی دارید اما ریسک هر ترید زیاد است، می‌توانید روی کمتر کردن ریسک، بهتر کردن نقاط ورود و بالا بردن ریواردها کار کنید و از روش‌هایی مثل جابجا کردن استاپ در پشت سویینگ‌های قیمت کمک بگیرید تا سیستم شما به سود پایدار و پیوسته برسد.

سؤالات متداول

تا کنون 3 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...